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山证(上海)资产管理有限公司(以下简称“本公司 ”)已于2026年2月28日发布了《关于山证资管裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金可能触发基金同终止情形的提示公告》、2026年3月2日发布了《关于山证资管裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金可能触发基金同终止情形的二次提示公告》。为维护基金份额持有人利益,现发布关于山证资管裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金可能触发基金同终止情形的三次提示公告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《山证资管裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金基金同》(以下简称“基金同 ”)的有关约定,山证资管裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金(基金简称:山证资管裕鑫180天持有期债券发起式;A类份额基金代码:016883,C类份额基金代码:016884;以下简称“本基金 ”)可能触发基金同终止情形。现将相关事项公告如下:
、本基金基本信息
基金名称:山证资管裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金
基金简称:山证资管裕鑫180天持有期债券发起式
A类份额基金代码:016883
C类份额基金代码:016884
基金运作式:契约型开放式、发起式白山橡塑胶
基金同生日:2023年03月08日
基金管理人名称:山证(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称:交通银行股份有限公司
二、可能触发基金同终止的情形说明
根据基金同“五部分 基金备案 ”中“ 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 ”的约定:
“《基金同》生之日起满三年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,基金同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金同期限。若届时的法律法规或证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、改或补充,则本基金在履行适当程序后可以参照届时有的法律法规或证监会规定执行。 ”
本基金的基金同生日为2023年03月08日,基金同生之日起三年后的对应日为2026年03月08日。若截至2026年03月08日日终,本基金的基金资产净值低于2亿元,本基金出现触发基金同终止的上述情形,将根据基金同约定进入基金财产清程序并终止基金同。
三、其他需要提示的事项
1、为降低本基金可能触发基金同终止情形对投资者的影响,本基金自2026年3月2日起暂停申购、定期定额投资及转换转入业务(详见本公司于2026年2月28日发布的《山证资管裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告》),pvc管道管件胶赎回及转换转出业务仍按照基金同、招募说明书及相关公告内容正常办理。
2、若出现上述触发基金同终止的情形,2026年03月08日将为本基金后运作日,自后运作日的下日(即2026年03月09日)起本基金将进入基金财产清程序,不再办理申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。
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3、若出现触发基金同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规、基金同等规定成立基金财产清小组,以诚实信用、勤勉尽责的原则履行基金财产清程序。
4、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读基金同、招募说明书及基金产品资料概要等信息披露文件。投资者可以通过拨本公司客服热线(0351-95573)或登录本公司网站(https://szzg.sxzq.com/)了解相关情况。
特此公告。
山证(上海)资产管理有限公司
2026年3月3日
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